Інформація про виконання бюджету Христинівської міської територіальної громади за І півріччя 2023 року

Фото без опису

ДОХОДИ

За звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло 200978,6 тис. грн доходів, з них: 173779,9 тис. грн. до загального фонду, або 103,2 відсотка до плану на звітний період, до спеціального фонду – 27198,7 тис. грн., або у 7,4 рази більше річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів загального фонду збільшився на 40588,4 тис. грн., або на 30,5 відсотка.

У складі доходів бюджету по загальному фонду:

базова дотація – 18940,8 тис. грн.;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 2098,3 тис. грн.;
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1332,0 тис. грн.;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 44973,3 тис. грн.;
субвенції з місцевих бюджетів – 2513,9 тис. грн., з них:
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 542,6 тис. грн.;
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 78,6 тис. грн.;
за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 53,0 тис. грн.;
на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 44,4 тис. грн.;
на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1200,0 тис. грн.;
інші субвенції з місцевого бюджету – 595,3 тис. грн.

Загальний фонд

За І півріччя 2023 року виконання доходів по загальному фонду бюджету громади (без трансфертів) забезпечено на 105,6 відсотка. При завданні звітного періоду 98385,4 тис. грн. до бюджету надійшло 103921,6 тис. грн., що на 5536,2 тис. грн. більше. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів зріс на 27131,9 тис. грн., або на 35,3 відсотка.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 68839,9 тис. грн., що на 20397,2 тис. грн. або на 42,1 відсотка більше проти надходжень за відповідний період 2022 року. Надходження по податку на майно за січень – червень 2023 року склали 12564,6 тис. грн. та збільшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 9,1 відсотка, або на 1047,0 тис. грн. Єдиного податку надійшло 15591,5 тис. грн. або на 27,6 відсотка (3373,8 тис. грн.) більше, ніж за І півріччя 2022 року.

Щоденно проводиться аналіз виконання доходної частини бюджету в розрізі податків та платників, розроблявся план надходжень по платниках та проводився аналіз сплати ними податків. Проводиться робота з платниками податків по питанню 100-відсоткової сплати поточних платежів до бюджету. За І півріччя 2023 року проведено 4 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та обов’язкових платежів і зборів та 2 засідання комісії з питань протидії корупції, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду бюджету (без трансфертів) склали 27198,7 тис. грн., або у 7,4 раз більше річного плану (без урахування змін).

Власні надходження бюджетних установ при плані 3553,7 тис. грн. склали 26389,0 тис. грн., або у 7,4 раз більше річного плану.

Надходження коштів екологічного податку становили 79,7 тис. грн., або 150,3 відсотка від запланованих 53,0 тис. грн. на І півріччя.

Крім того, надійшло 0,7 тис. грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, 551,2 тис. грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим та 178,1 тис. грн. коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6 (1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.

ВИДАТКИ

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2023 року становить 152870,8 тис. грн., або 77,8 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період.

На фінансування першочергових статей витрат по загальному фонду бюджету спрямовано 132433,3 тис. грн., що становить 86,6 відсотка загального обсягу видатків звітного періоду, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 107770,3 тис. грн. (88,4 відсотка до уточнених планових призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 809,2 тис. грн. (74,4 відсотка), продукти харчування – 2236,5 тис. грн. (80,9 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20372,2 тис. грн. (68,5 відсотка), виплата пенсій і допомоги населенню – 1245,1 тис. грн. (71,7 відсотка).

Із загального обсягу видатків на фінансування виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради спрямовано 8,6 відсотка, на фінансування закладів та заходів у галузі освіти – 66,9 відсотка, на охорону здоров'я – 6,3 відсотка, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,1 відсотка, на культуру і мистецтво – 2,8 відсотка, на фізичну культуру і спорт – 1,0 відсоток, житлово-комунальне господарство – 5,7 відсотка, економічна діяльність (в тому числі утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури) – 2,9 відсотка та міжбюджетні трансферти – 1,7 відсотка.

Фінансування видатків із бюджету Христинівської міської територіальної громади проводилось виходячи з фактичної потреби з врахуванням економії асигнувань по мірі виконання дохідної частини бюджету.

Кошторисні призначення загального фонду бюджету на утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів Христинівської міської територіальної громади затверджені на І півріччя 2023 року у сумі 16468,3 тис. грн., виконання становить 13089,5 тис. грн., або 79,5 відсотка уточнених планових призначень. Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 11184,0 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 1253,0 тис. грн., що становить 70,9 відсотка уточнених планових призначень.

На утримання установ, закладів та фінансування заходів у галузі освіти планом по загальному фонду бюджету на звітний період передбачено 126785,6 тис. грн. Видатки становили 102271,1 тис. грн., або 80,7 відсотка до уточненого плану.

На фінансування закладів дошкільної освіти громади спрямовано видатки у сумі 20094,1 тис. грн., або 19,6 відсотка від видатків по галузі.

На фінансування закладів загальної середньої освіти громади спрямовано 70397,4 тис. грн., або 68,8 відсотка до видатків по галузі.

На харчування дітей у закладах дошкільної освіти використано – 853,7 тис. грн., учнів закладів загальної середньої освіти – 1109,9 тис. грн. Фактична вартість харчування одного діто-дня в дошкільних закладах освіти склала 33,26 грн., в закладах середньої освіти 1 класів та учнів пільгових категорій – 20,93 грн., дітей в дошкільних підрозділах – 35,0 грн.

На оплату за спожиті енергоносії використано 10704,7 тис. грн., або 67,5 відсотка до уточнених планових призначень.

Виконання видаткової частини спеціального фонду по галузі становить 36,6 відсотка, при уточненому плані на рік 9131,1 тис. грн., використано – 3343,8 тис. грн.

Капітальні видатки становлять 792,3 тис. грн.:

за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального в сумі 498,2 тис. грн. проведено придбання електричних плит для Верхняцького ЗДО та Шельпахівського ліцею – 71,8 тис. грн., заміну котлів в Христинівському ЗДО №4 – 65,0 тис. грн. та Ягубецькому ліцеї – 80,0 тис. грн. та замінено вікна в Осітнянській гімназії – 281,4 тис. грн.;
за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 294,1 тис. грн. взято на облік генератори для Христинівського ЗДО №2 – 20,9 тис. грн., Христинівського ліцею №1 – 31,0 тис. грн., Великосевастянівського ліцею – 43,0 тис. грн. та Івангородської філії ОЗО Христинівський ліцей – 20,5 тис. грн., проектор та електронну дошку для Сичівської гімназії – 31,8 тис. грн., комп’ютер для Малосевастянівського ліцею – 31,3 тис. грн. та для Христинівської школи мистецтв старлінк – 28,6 тис. грн. і генератор – 87,0 тис. грн.

По галузі «Охорона здоров’я» на надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам, відповідно до прийнятих програм, у бюджеті міської територіальної громади на звітний період передбачено кошти у сумі 13731,3 тис. грн., використано 9573,6 тис. грн., що становить 69,7 відсотка.

На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради на звітний період передбачено 7593,0 тис. грн., використано 6693,1 тис. грн., або 88,1 відсотка до уточненого плану.

На медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 334,4 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по медикаментах складає 13,47 грн.

Продукти харчування придбано на суму 273,0 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по продуктах харчування складає 11,00 грн.

На оплату за використані енергоносії та комунальні послуги спрямовано 5689,4 тис. грн., або 88,3 відсотка до уточнених планових призначень періоду.

На виконання «Міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу на 2021-2025 роки» передбачено 86,0 тис. грн., використано 11,7 тис. грн., або 13,6 відсотка до уточненого плану на звітний період.

На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради на звітний період передбачалось 6031,7 тис. грн., використано – 2880,6 тис. грн., або 47,8 відсотка до уточненого плану на звітний період.

Видатки проведено на оплату праці з нарахуваннями – 34,8 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 196,5 тис. грн., придбання медикаментів – 465,2 тис. грн., оплату послуг – 266,9 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1871,3 тис. грн., інші виплати населенню – 45,9 тис. грн.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану становить 84,5 відсотка, при плані 7363,5 тис. грн., фактично використано 6225,5 тис. грн.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету по загальному фонду бюджету здійснено видатки на:

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 42,0 тис. грн., або 37,7 відсотка до уточненого плану. Забезпечено ліками 29 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування – 10,0 тис. грн., або 96,2 відсотка до уточненого плану. Отримали компенсацію – 33 особи;
поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 2,8 тис. грн.
виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 6,0 тис. грн.
виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням АТО/ООС, а також членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби в особливий період – 465,0 тис. грн. (15 отримувачів).

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано 268,0 тис. грн., або 72,0 відсотки до плану.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку використано 1,4 тис. грн., або 93,3 відсотка до плану. Кількість отримувачів пільг 3 особи, отримано пільг за звітний період – 15.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд на автомобільному транспорті спрямовано 165,0 тис. грн., або 53,2 відсотка до плану. Перевезено – 9609 осіб пільгової категорії.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 174,3 тис. грн., або 87,2 відсотка до плану, надано пільг 5876 особам.

На організацію та проведення громадських робіт на І півріччя 2023 року передбачено – 195,4 тис. грн. Фактично використано кошти в сумі 135,5 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями за виконані роботи.

На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» по загальному фонду бюджету громади передбачено 4935,2 тис. грн., використано – 4577,9 тис. грн., що становить 92,8 відсотка уточнених планових призначень.

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в повному обсязі відповідно до нарахованих сум – 3921,5 тис. грн., що становить 97,0 відсотків планових призначень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 414,0 тис. грн., що становить 79,8 відсотка уточнених планових призначень.

По спеціальному фонду річні планові призначення становлять 834,0 тис. грн., використано – 481,1 тис. грн., або 57,7відсотка до плану.

На придбання медикаментів використано кошти в сумі 16,1 тис. грн., відповідно до фактичної потреби. Вартість по медикаментах одного ліжко-дня становить 2,75 грн.

На харчування підопічних, що перебувають у стаціонарному відділенні спрямовано відповідно до фактичної потреби 366,3 тис. грн. Вартість харчування одного ліжко-дня становить 77,38 грн. відповідно до запланованого.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального придбано для Ліщинівського стаціонарного відділення пральну машину з сушкою – 30,0 тис. грн.

Кількість пенсіонерів, одиноких та непрацездатних громадян, які обслуговувалися працівниками за звітний період становила 706 осіб, в тому числі: кількість підопічних, що проживали у Ліщинівському стаціонарному відділенні – 30 осіб.

Відповідно до міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 роки використано 368,5 тис. грн. або 90,5 відсотка до плану на звітний період в тому числі на:

придбання засобів ритуальної належності по похованню учасників бойових дій – 80,5 тис. грн.;
виплату матеріальної допомоги на лікування 133 жителям громади – 277,2 тис. грн.;
виплату допомоги на поховання 9 непрацюючих жителів громади – 10,8 тис. грн.

На утримання установ та закладів галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду бюджету проведено видатки у сумі 4345,1 тис. грн., що становить 81,4 відсотка до запланованого.

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 3675,1 тис. грн. або 84,6 відсотка видатків по галузі.

На оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги використано 368,0 тис. грн., або 45,4 відсотка до плану періоду.

Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 50,8 тис. грн., що становить 67,7 відсотка від річного плану, в тому числі: придбано матеріали – 1,6 тис. грн., проведено оплату послуг за технічний висновок по списанню автотранспорту – 2,5 тис. грн., оплату послуг по вивезенню побутових відходів – 0,8 тис. грн. Капітальні видатки становлять 45,9 тис. грн., в тому числі:

за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ взято на облік книги для поповнення бібліотечного фонду – 17,5 тис. грн.;
за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального придбано ноутбук для Центру культури та дозвілля – 28,4 тис. грн.

По галузі «Фізична культура і спорт» по загальному фонду бюджету планові призначення звітного періоду становили 2302,3 тис. грн., фактично профінансовано – 1566,9 тис. грн., тобто 68,1 відсотка до плану на звітний період, в тому числі по:

КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при плані 883,2 тис. грн., профінансовано 760,5 тис. грн., тобто 86,1 відсотка до плану, кошти використані на утримання дитячо-юнацької спортивної школи;

КПКВК 0215049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» передбачено планом на звітний період 82,3 тис. грн., використання коштів не проводилось;

КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» при плані 1336,8 тис. грн., профінансовано – 806,4 тис. грн., або 60,3 відсотка до плану.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального проведено придбання для Христинівського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» ноутбука – 34,0 тис. грн. та орбітрека – 34,5 тис. грн.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І півріччя передбачалось 9813,5 тис. грн., фактично використано – 8686,7 тис. грн., що становить 88,5 відсотка до уточненого плану. Кошти використані за такими напрямками:

утримання в належному стані вулиць та доріг територіальної громади – 4700,9 тис. грн.;
ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громади – 287,3 тис. грн.;
утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків територіальної громади – 1158,6 тис. грн.;
благоустрій кладовищ – 861,8 тис. грн.;
забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Христинівської територіальної громади – 1637,2 тис. грн.;
утримання в належному стані зони відпочинку Долинка – 40,9 тис. грн.

По галузі «Економічна діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І півріччя передбачалось 7492,3 тис. грн., профінансовано 4375,5 тис. грн., що становить 58,4 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано на:

погашення кредиторської заборгованості минулого року за виготовлення технічної документації із землеустрою – 199,8 тис. грн.;
виготовлення технічної документації щодо проведення інвентаризації земельних ділянок під полезахисними смугами – 330,0 тис. грн.;
поточний ремонт доріг, які знаходяться в комунальній власності громади – 2871,0 тис. грн.;
сплату членських внесків – 31,6 тис. грн.;
проведення технічного обстеження конструкцій та проведення енергоаудиту громадських будинків з господарськими будівлями та спорудами в м. Христинівка по вул. Шевченка, 46/3 та В. Чорновола, 5-Б – 50,0 тис. грн.;
проведення технічного обстеження будівлі за адресою: с. Івангород, вул. Козацька, 21-а – 9,9 тис. грн.;
оплата послуг по наданню інформації реєстрації на об’єкт нерухомого майна за адресою: смт. Верхнячка, вул. Шкільна,4-а – 0,8 тис. грн.;
стягнення на користь ТОВ «МБП-Тепломережа» по рішенню Господарського суду Черкаської області (Будівництво водогону в селі Христинівка, Христинівського району) – 882,4 тис. грн.

По галузі «Інша діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І півріччя передбачалось 3547,0 тис. грн., профінансовано 99,7 тис. грн., що становить 2,8 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ відповідно до заходів міської програми «Благоустрою населених пунктів міської територіальної громади» на 2022-2024 роки.

На надання міжбюджетних трансфертів з бюджету громади державному та іншим бюджетам станом на 01.07.2023 профінансовано 2636,1 тис. грн., з них на виконання таких програм:

міська комплексна програма «Функціонування та розвитку системи цивільного захисту Христинівської територіальної громади, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2021-2025 роки» (субвенція районному бюджету Уманського району на технічне обслуговування та підтримання у робочому режимі функціонування АРМ оперативного чергового Уманської РДА) – 1,0 тис. грн.;
«Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки Христинівської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 400,0 тис. грн.;
«Комплексна Програма профілактики злочинності територіальної громади Христинівської міської ради на 2021-2025 роки» – 100,0 тис. грн.;
«Забезпечення національного спротиву, фінансової підтримки сил територіальної оборони та військових частин Збройних сил України на 2023-2025 роки» – 1250,0 тис. грн.;
«Забезпечення цивільно-військового співробітництва з 1-м відділом Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України на 2022-2025 роки» – 294,0 тис. грн.;
«Фінансової підтримки діяльності Уманської РДА на 2023 рік» – 500,0 тис. грн.;
«Поліцейський офіцер громади» Христинівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» – 92,1 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2023 року при плані на рік 49686,3 тис. грн., виконано у сумі 32418,8 тис. грн., тобто на 65,2 відсотка, в тому числі по галузях: державне управління – 1337,0 тис. грн., освіта – 3343,8 тис. грн., охорона здоров’я – 5555,0 тис. грн., соціальний захист населення – 481,1 тис. грн., культура і мистецтво – 50,8 тис. грн., фізкультура і спорт – 64,5 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 16735,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 1.07.2023 року по загальному фонду бюджету міської територіальної громади становила 62,7 тис. грн., по спеціальному фонду бюджету – 3,8 тис. грн.

Заборгованість виникла по видатках, що здійснюються за рахунок власних доходів бюджету громади в зв’язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX та з урахуванням обмежень, встановлених постановою Кабінет Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.

Начальник фінансового управління Микола НЕВШУПА

Звіт про виконання місцевих бюджетів видатки

Звіт про виконання місцевих бюджетів доходи

Звіт про виконання місцевих бюджетів фінансування

Звіт про виконання місцевих бюджетів кредитування

Звіт про бюджетну заборгованість по загальному фонду

Звіт про бюджетну заборгованість по спеціальному фонду

Інформація про стан місцевих боргів

Звіт про виконання місцевих бюджетів зведена форма

Звіт про надання та використання дотацій та субвенцій

Звіт про виконання бюджету розвитку місцевих бюджетів

Звіт про бюджетну заборгованість за окремими програмами по загальному фонду