Інформація про виконання бюджету Христинівської міської територіальної громади за 2023 рік

Фото без опису

ДОХОДИ

За звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло 391882,9 тис. грн. доходів, з них: 356075,5 тис. грн. до загального фонду, або 108,9 відсотка до плану на звітний період, до спеціального фонду – 35807,4 тис. грн., або 106,1 відсотка до уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів загального фонду збільшився на 83182,0 тис грн., або на 30,5 відсотка.

Міжбюджетні трансферти у складі доходів:

базова дотація – 37881,4 тис. грн.;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 3028,0 тис. грн.;
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2663,9 тис. грн.;
інші дотації з місцевого бюджету – 46,7 тис. грн. (на компенсацію закладам комунальної форми власності оплати комунальних послуг, що надавалися в умовах воєнного стану тимчасово переміщеним особам);
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 73332,6 тис. грн.;
субвенції з місцевих бюджетів – 3822,6 тис. грн., з них:
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 931,0 тис. грн.;
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 139,3 тис. грн.;
за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 30,4 тис. грн.;
на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 137,3 тис. грн.;
на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1104,1 тис. грн.;
інші субвенції з місцевого бюджету – 1480,5 тис. грн.

Загальний фонд

За 2023 рік виконання доходів по загальному фонду бюджету громади (без трансфертів) забезпечено на 114,4 відсотка. При завданні звітного періоду 206051,2 тис. грн. до бюджету надійшло 235613,7 тис. грн., що на 29562,5 тис. грн. більше. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів зріс на 54080,2 тис. грн., або на 29,8 відсотка.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 153525,0 тис. грн., що на 39943,8 тис. грн. або на 35,2 відсотка більше проти надходжень за 2022 рік. Надходження по податку на майно за звітний період склали 32861,9 тис. грн. та збільшилися у порівнянні з минулим роком на 9,6 відсотка, або на 2874,9 тис. грн. Єдиного податку надійшло 35743,4 тис. грн. або на 24,6 відсотка (7067,8 тис. грн) більше, ніж за 2022 рік.

Щоденно проводиться аналіз виконання доходної частини бюджету в розрізі податків та платників, розроблявся план надходжень по платниках та проводився аналіз сплати ними податків. Проводиться робота з платниками податків по питанню 100-відсоткової сплати поточних платежів до бюджету. За 2023 рік проведено 5 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та обов’язкових платежів і зборів та 4 засідання комісії з питань протидії корупції, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду бюджету (без трансфертів) склали 35493,9 тис. грн., або 106,1 відсотка річного плану (з урахуванням змін).

Власні надходження бюджетних установ при уточненому плані 31765,6 тис. грн. склали 31371,6 тис. грн., або 98,8 відсотка річного плану.

Надходження коштів екологічного податку становили 148,0 тис. грн., або 113,9 відсотка від запланованих 130 тис. грн на рік.

Крім того, надійшло 0,7 тис. грн грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, 1573,0 тис. грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим та 2400,5 тис. грн. коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6 (1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.

ВИДАТКИ

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2023 рік становить 300697,6 тис. грн., або 89,1 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період.

На фінансування першочергових статей витрат по загальному фонду бюджету спрямовано 238981,1 тис. грн., що становить 90,1 відсотка загального обсягу видатків звітного періоду, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 188417,4 тис. грн. (92,2 відсотка до уточнених планових призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1825,9 тис. грн. (92,9 відсотка), продукти харчування – 5693,1 тис. грн. (97,8 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 39877,4 тис. грн. (80,5 відсотка), виплата пенсій і допомоги населенню – 3167,3 тис. грн. (92,1 відсотка).

На утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради за звітний період спрямовано 27750,1 тис. грн., або 9,2 відсотка від загального обсягу, на утримання закладів по галузі «Освіта» використано кошти в сумі 187580,0 тис. грн. (62,4%), на галузь «Охорона здоров'я» – 19180,1 тис. грн. (6,4%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 14187,5 тис. грн. (4,7%), культура і мистецтво – 8914, тис. грн. (3,0%), фізична культура і спорт – 3586,3 тис. грн. (1,2%), житлово-комунальне господарство – 20560,9 тис. грн. (6,8%), економічна діяльність – 11207,4 тис. грн. (3,7%), інша діяльність – 786,7 тис. грн. (0,3%), міжбюджетні трансферти – 6944,2 тис. грн. (2,3%).

Фінансування видатків із бюджету Христинівської міської територіальної громади проводилось виходячи з фактичної потреби з врахуванням економії асигнувань по мірі виконання дохідної частини бюджету.

Кошторисні призначення загального фонду бюджету на утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів Христинівської міської територіальної громади затверджені на 2023 рік у сумі 31014,8 тис. грн., виконання становить 27750,1 тис. грн., або 89,5 відсотка уточнених планових призначень. Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 23353,6 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 2234,5 тис. грн., що становить 72,9 відсотка уточнених планових призначень.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) здійснено капітальні видатки на суму 2648,5 тис. грн., в тому числі: придбано легковий автомобіль SKODA KODIAQ – 1134,0 тис. грн., комп’ютерне обладнання – 26,4 тис. грн., кондиціонери – 173,4 тис. грн., ноутбук та проектор – 53,1 тис. грн., проведено капітальний ремонт адміністративної будівлі Івангородського старостинського округу – 480,2 тис. грн. та адміністративної будівлі Христинівської міської ради – 781,4 тис. грн.

За рахунок благодійної допомоги оприбутковані генератори для старостатів у кількості 10 штук на суму 193,1 тис. грн.

За рахунок коштів, отриманих від реалізації металобрухту придбано запчастини до автомобіля на суму 9,9 тис. грн.

На утримання установ, закладів та фінансування заходів у галузі освіти планом по загальному фонду бюджету на звітний період передбачено 206696,9 тис. грн. Видатки становили 187580,0 тис. грн., або 90,8 відсотка до уточненого плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі по загальному фонду спрямовано 147232,6 тис. грн., або 78,5 відсотка від загального обсягу. Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 становить 1111,07 ставок.

На фінансування закладів дошкільної освіти громади спрямовано кошти у сумі 41194,3 тис. грн., або 22,0 відсотки від видатків по галузі.

На фінансування закладів загальної середньої освіти громади спрямовано 125460,4 тис. грн., або 66,9 відсотка до видатків по галузі.

На харчування дітей у дошкільних закладах освіти використано – 2426,0 тис. грн., що становить 98,3 відсотка до уточненого плану. Фактична вартість харчування одного діто-дня склала 45,46 грн.

На харчування учнів закладів загальної середньої освіти використано – 2667,9 тис. грн., що становить 99,9 відсотка до уточненого плану. Фактична вартість харчування одного діто-дня в закладах загальної середньої освіти склала: учнів 1 класів та дітей пільгових категорій – 24,38 грн., дітей дошкільного віку у дошкільних підрозділах гімназій – 38,53 грн.

На оплату за спожиті енергоносії використано 22198,7 тис. грн., або 79,9 відсотка до уточнених планових призначень та 11,8 відсотка видатків по галузі.

Виконання видаткової частини спеціального фонду по галузі становить 87,3 відсотка, при уточненому плані на рік 13161,6 тис. грн, використано – 11483,6 тис. грн.

Капітальні видатки становлять 5336,2 тис. грн.:

за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального в сумі 4491,9 тис. грн. – придбано електричну плиту для Верхняцького ЗДО – 35,9 тис. грн., електричну плиту для Шельпахівського ліцею – 35,9 тис. грн., проведено роботи по будівництву водогону у Шельпахівському ЗДО – 80,1 тис. грн., капітальний ремонт із заміною котла для ЗДО №4 – 65,1 тис. грн., проведено роботи по встановленню обладнання блискавкозахисту в ОЗО Христинівський ліцей – 479,0 тис. грн., будівництво водогону в Шельпахівському ліцеї – 70,7 тис. грн. та здійснено роботи по заміні вікон Осітнянської гімназії – 281,5 тис. грн., по заміні котла в Ягубецькому ліцеї – 80,0 тис. грн. та роботи по капітальному ремонту системи опалення Осітнянської гімназії – 1486,9 тис. грн., проведено капітальний ремонт протирадіаційного укриття будівлі Христинівського ліцею №1 Христинівської міської ради – 1876,8 тис. грн., з них: за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – 1104,1 тис. грн., за рахунок коштів бюджету громади – 772,7 тис. грн.;
за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 828,2 тис. грн.: взято на облік генератор для ЗДО№2 «Малятко» – 20,9 тис. грн., генератор у Христинівський ліцей №1 – 31,0 тис. грн., генератор у Великосевастянівський ліцей – 43,0 тис. грн., генератор та блок безперебійного живлення у Кузьминогребельський ліцей – 68,6 тис. грн., проектор та екранну дошку на Сичівську гімназію – 31,8 тис. грн., комп’ютер у Малосевастянівський ліцей–31,3 тис. грн., генератор у Івагородську філію ОЗО Христинівський ліцей – 20,5 тис. грн., бібліотечний фонд – 465,5 тис. грн. та для Христинівської школи мистецтв супутниковий модем «Starlink» – 28,6 тис. грн. і генератор – 87,0 тис. грн.;
за рахунок надходження коштів за металобрухт придбано книги для поповнення бібліотечного фонду на суму 16,1тис. грн.

Із загального обсягу видатків по галузі по загальному та спеціальному фондах на облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) спрямовано 7761,6 тис. грн.

По галузі «Охорона здоров’я» на надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам, відповідно до прийнятих програм, у бюджеті громади по загальному фонду на звітний період передбачено кошти у сумі 22144,1 тис. грн., використано 19180,1 тис. грн., що становить 86,6 відсотка.

На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради на звітний період передбачено 13378,9 тис. грн., використано 12977,9 тис. грн., або 97,0 відсотків до уточненого плану.

На придбання медикаментів на виконання міських цільових програм використано – 864,6 тис. грн. Фактична вартість одного ліжко – дня складає 18,43 грн.

На харчування хворих використано – 556,5 тис. грн., або 90,1 відсотка до уточненого плану. Фактична вартість одного ліжко-дня по харчуванню склала 11,86 грн.

На оплату за використані енергоносії та комунальні послуги спрямовано 10584,5 тис. грн., або 98,2 відсотка до уточнених планових призначень періоду.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) КНП «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради за адресою: м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2 Уманського району, Черкаської області» використано кошти в сумі 899,8 тис. грн., оплата послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі з термомодернізацією КНП «Христинівська багатопрофільна лікарня» – 50,0 тис. грн. та капітальний ремонт вхідної групи будівель приймального відділення та операційного блоку з влаштуванням пандусів КНП «Христинівська багатопрофільна лікарня» – 482,6 тис. грн.

На виконання «Міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу на 2021-2025 роки» передбачено 36,0 тис. грн., використано 25,8 тис. грн., або 71,7 відсотка до уточненого плану на звітний період.

На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради на звітний період передбачалось 8502,5 тис. грн., використано – 5992,9 тис. грн., або 70,5 відсотка до уточненого плану на звітний період.

Видатки проведено на оплату праці з нарахуваннями – 73,0 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 803,6 тис. грн., придбання медикаментів – 950,8 тис. грн., оплату послуг – 1290,9 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2828,6 тис. грн., інші виплати населенню – 45,9 тис. грн.

За рахунок благодійних внесків прийнято на баланс виконавчого комітету Христинівської міської ради від Департаменту будівництва Черкаської ОДА закінчений будівництвом об’єкт «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Івана Гонти, 2 с. Розсішки Христинівського району – будівництво» – 5555,0 тис. грн.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) проведено капітальний ремонт частини приміщень комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради на суму 4495,3 тис. грн. та капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини смт. Верхнячка – 265,2 тис. грн.

На реалізацію заходів програми «Розвитку паліативної допомоги» на 2021-2025 роки для забезпечення населення громади медичними засобами для знеболювальної терапії спрямовано – 121,2 тис. грн., на реалізацію заходів міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 роки для забезпечення населення громади пільговими медикаментами відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 – 88,2 тис. грн.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану становить 93,9 відсотка. При плані 15114,5 тис. грн., фактично використано 14187,5 тис. грн.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету по загальному фонду бюджету здійснено видатки на:

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 237,7 тис. грн., в повному обсязі. Забезпечено ліками 121 громадянин, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування – 19,2 тис. грн., або 96,0 відсотків до уточненого плану. Отримали компенсацію – 35 осіб;
поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 2,8 тис. грн.;
виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 12,0 тис. грн.;
виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України – 1025,0 тис. грн. (30 отримувачів).

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано 846,0 тис. грн., або 97,9 відсотка до плану.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 3 особам використано 3,6 тис. грн., або 94,7 відсотка до плану.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд на автомобільному транспорті спрямовано 545,9 тис. грн., або 83,8 відсотка до плану. Перевезено – 29213 осіб пільгових категорій.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 449,7 тис. грн., або в повному обсязі. Надано пільг 15127 особам.

На організацію та проведення громадських робіт за 2023 рік передбачено – 481,5 тис. грн. Фактично використано кошти в сумі 305,6 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями за виконані роботи.

На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Христинівської міської ради по загальному фонду бюджету громади передбачено 10059,4 тис. грн., використано – 9814,0 тис. грн., що становить 97,6 відсотка уточнених планових призначень.

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в повному обсязі відповідно до нарахованих сум – 8048,3 тис. грн., що становить 99,6 відсотка планових призначень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 818,7 тис. грн., що становить 81,7 відсотка уточнених планових призначень.

По спеціальному фонду уточнені річні планові призначення становлять 1034,0 тис. грн., використано – 916,8 тис. грн., або 88,7 відсотка до плану.

На придбання медикаментів – 28,1 тис. грн. або 73,4 відсотка до уточненого плану. Вартість по медикаментах одного ліжко-дня склала 2,89 грн.

На харчування підопічних, що перебувають у стаціонарному відділенні спрямовано 772,5 тис. грн., відповідно до фактичної потреби. Вартість харчування одного ліжко-дня склала 79,48 грн.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального придбано для Ліщинівського стаціонарного відділення пральну машину з сушкою – 30,0 тис. грн.

Кількість пенсіонерів, одиноких та непрацездатних громадян, які обслуговувалися працівниками за звітний період становила 719 осіб, в тому числі: кількість підопічних, що проживали у Ліщинівському стаціонарному відділенні – 30 осіб.

За КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно до міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 роки використано 906,3 тис. грн. або 98,8 відсотка до плану на звітний період, з них на:

придбання засобів ритуальної належності по похованню учасників бойових дій – 188,3 тис. грн.;
виплату матеріальної допомоги на лікування 293 жителям громади – 700,0 тис. грн.;
виплату допомоги на поховання 15 непрацюючих жителів громади – 18,0 тис. грн.

На утримання установ та закладів галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду бюджету проведено видатки у сумі 8914,4 тис. грн., що становить 88,6 відсотка до запланованого.

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 7075,4 тис. грн. або 94,5 відсотка видатків по галузі.

На оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги використано 934,2 тис. грн, або 71,3 відсотка до плану періоду.

Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 856,9 тис. грн., що становить 98,3 відсотка від уточненого річного плану, в тому числі: придбано матеріали – 3,9 тис. грн., проведено оплату послуг за технічний висновок по списанню автотранспорту – 2,5 тис. грн., оплату послуг по вивезенню побутових відходів – 1,8 тис. грн., інші поточні видатки – 0,8 тис. грн. Капітальні видатки становлять 847,9 тис. грн., в тому числі:

за рахунок отриманої благодійної допомоги взято на облік книги для поповнення бібліотечного фонду – 34,0 тис. грн.;
за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального придбано ноутбук для Центру культури та дозвілля – 28,4 тис. грн. та проведено оплату послуг по капітальному ремонту підвального приміщення Центру культури та дозвілля – 785,5 тис. грн.

По галузі «Фізична культура і спорт» по загальному фонду бюджету планові призначення звітного періоду становили 3836,5 тис. грн., фактично профінансовано – 3586,3 тис. грн., тобто 93,5 відсотка до плану на звітний період, з них:

КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при плані 1427,9 тис. грн., профінансовано – 1373,4 тис. грн. Кошти використані на утримання та навчально-тренувальну роботу Христинівської дитячо-юнацької спортивної школи Христинівської міської ради.

КПКВК 0215049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» передбачено планом на звітний період 196,2 тис. грн., профінансовано 137,3 тис. грн., тобто 70,0 відсотків до плану – за рахунок субвенції з обласного бюджету Черкаської області на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» при плані 2212,4 тис. грн., профінансовано – 2075,6 тис. грн., або 93,8 відсотка до плану.

Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 1430,0 тис. грн., що становить 99,4 відсотка від уточненого річного плану, в тому числі: за рахунок отриманої благодійної допомоги взято на облік штучне покриття для футбольного майданчика – 362,2 тис. грн. Капітальні видатки, за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального, становлять 1067,8 тис. грн., в тому числі: для Христинівського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» придбано ноутбук – 34,0 тис. грн. та орбітрек – 30,5 тис. грн. та проведено капітальний ремонт адміністративно-спортивної будівлі Христинівського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» – 1003,3 тис. грн.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на 2023 рік передбачалось 21361,1 тис. грн., фактично використано – 20560,9 тис. грн., що становить 96,3 відсотка до уточненого плану. Кошти використані в сумі 20461,4 тис. грн. на проведення благоустрою населених пунктів громади Виробничим управлінням житлово-комунального господарства за такими напрямками:

утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства – 9637,1 тис. грн.;

ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг – 1446,7 тис. грн.;

утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків – 2534,3 тис. грн.;

забезпечення благоустрою кладовищ – 1543,2 тис. грн.;

забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади – 4869,6 тис. грн.;

утримання в належному стані зони відпочинку Долинка – 65,0 тис. грн.;

будівництво і облаштування пам'ятників і пам'ятних знаків загиблим військовослужбовцям ЗСУ на території Христинівської міської територіальної громади – 292,5 тис. грн.;

утримання та поточний ремонт гідротехнічних споруд – 73,0 тис. грн.

По КПКВК 0216040 «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» кошти використані в сумі 99,5 тис. грн. на проведення поточного ремонту з відновлення роботи артезіанської свердловини методом гідравлічного очищення в с. Мала Севастянівка.

По спеціальному фонду бюджету використання проведено по:

КПКВК 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду». Кошти використані в сумі 20,8 тис. грн. для фінансової підтримки ОСББ згідно Програми співфінансування ремонтів житлових будинків ОСББ, ЖБК на території Христинівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

КПКВК 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» за рахунок благодійних внесків на суму 16735,0 тис. грн. взято на облік об’єкти житлового фонду та господарські об’єкти, які обслуговувались ДП ДГ «Христинівське» – 14667,9 тис. грн. та не завершений будівництвом об’єкт «Будівництво мереж водопостачання в с. Сичівка Христинівського району Черкаської області» – 2067,1 тис. грн.

По галузі «Економічна діяльність» в бюджеті громади по загальному фонду на звітний період передбачалось 11345,5 тис. грн., профінансовано 11207,4 тис. грн., що становить 98,8 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано на:

виготовлення технічної документації із землеустрою – 298,8 тис. грн.;
виготовлення технічної документації щодо проведення інвентаризації земельних ділянок під полезахисними смугами – 748,0 тис. грн.;
виготовлення технічної документації на земельну ділянку природно-заповідного фонду (ботанічний заказник місцевого значення «Великосевастянівські Яри» – 37,8 тис. грн.;
придбання телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв’язку – 37,1 тис. грн.;
проектування, монтаж, налаштування обладнання та організації каналу конфіденційного зв’язку у складі НСКЗ для підключення відділу «Центр надання адміністративних послуг «Центр Дія» до Єдиного державного демографічного реєстру – 25,2 тис. грн.;
створення комплексної систему захисту інформації автоматизованої системи взаємодії робочих місць відділу «Центр надання адміністративних послуг «Центр Дія» з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу НСКЗ – 43,9 тис. грн.;
організація проведення первинної державної експертизи комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії робочих місць відділу з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу НСКЗ – 41,8 тис. грн.;
поточний ремонт доріг, які знаходяться в комунальній власності громади – 8770,3 тис. грн.;
сплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» – 31,6 тис. грн.;
проведення технічного обстеження конструкцій та проведення енергоаудиту громадських будинків з господарськими будівлями та спорудами в м. Христинівка по вул. Шевченка, 46/3 та В. Чорновола, 5-Б – 50,0 тис. грн.;
проведення технічного обстеження будівлі за адресою: с. Івангород, вул. Козацька, 21-а – 9,9 тис. грн.;
оплата послуг по наданню інформації реєстрації на об’єкт нерухомого майна за адресою: смт. Верхнячка, вул. Шкільна,4-а – 2,6 тис. грн.;
виготовлення технічного паспорту на об’єкт та проведення незалежної експертної оцінки нерухомого майна: квартира №2 по вул.118 км, будинок 2 в м. Христинівка, Уманський район, Черкаська область – 5,5 тис. грн.;
виготовлення технічного паспорту на об’єкт та проведення незалежної експертної оцінки нерухомого майна (вул. Н.Терещенка,3, м. Христинівка) – 142,5 тис. грн.;
виготовлення проектної документації по об'єкту: «Влаштування вузла обліку електроенергії та контуру заземлення свердловини сільського водопостачання Христинівського ВУЖКГ по вул. Шкільна, 9-а в с. Шельпахівка, Уманського району, Черкаської області» – 35,0 тис. грн.;
проектні роботи по об'єкту: «Будівництво водогону по вул. Локомотивна, 118 км та провулку Прорізний в м. Христинівка, Уманського району, Черкаської області» 45,0 тис. грн.;
стягнення на користь ТОВ «МБП Тепломережа» по рішенню Господарського суду Черкаської області в справі №925/342/23 від 18.04.2023 (будівництво водогону в селі Христинівка, Христинівського району) – 882,4 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету уточнений обсяг річних призначень по галузі передбачено 6340,4 тис. грн., з них використано 6173,8 тис. грн., що становить 97,4 відсотка. За рахунок даних коштів здійснено такі видатки:

для Центру надання адміністративних послуг «Центр Дія» Христинівської міської ради придбано робочу станцію для обробки даних для оформлення та видачі паспортів громадянам України на 499,8 тис. грн. та засіб для криптографічного захисту інформації для організації каналу конфіденційного зв'язку – 48,0 тис. грн.;
капітальний ремонт асфальтного покриття по вул. В'ячеслава Чорновола – 691,4 тис. грн.;
поповнено статутний фонд Христинівського ВУЖКГ – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 4452,7 тис. грн., з них: ємність асенізатора КО-503 – 99,5 тис. грн., трансформатор ТМ10/04-250кВА – 99,0 тис. грн., резервуар РГС5 для паливно-мастильних матеріалів – 99,9 тис. грн., паливний модуль на 10000 л з паливо роздавальним комплектом 220В із електронним лічильником, для дизельного палива – 208,8 тис. грн., глибинні насоси для свердловин – 210,0 тис. грн., автопідйомник гідравлічний ТК-ІV-АGР14К – 3350,1 тис. грн., насоси фекальні – 291,4 тис. грн., насоси для водопостачання – 94,0 тис. грн.;
виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво артезіанської свердловини в м. Христинівка – 198,9 тис. грн.;
проведено капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини з влаштуванням пандусу, системи вентиляції, виконання заходів з усунення пошкоджень внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру по вул. Івана Гонти, 2 в с. Розсішки, Уманського району, Черкаської області – 282,9 тис. грн.

По галузі «Інша діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на рік передбачалось 8806,6 тис. грн., профінансовано 786,7 тис. грн., що становить 8,9 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано:

для створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період – 164,4 тис. грн.;
на встановлення відеокамер для організації вуличного відеоспостереження на території громади в кількості 11 шт. відповідно до заходів міської програми «Профілактики злочинності територіальної громади Христинівської міської ради на 2021-2025 роки», які будуть інтегровані до наявної системи, яка знаходиться на балансі Христинівського ВУЖКГ – 277,7 тис. грн.;
на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ відповідно до заходів міської програми «Благоустрою населених пунктів міської територіальної громади» на 2022-2024 роки – 344,6 тис. грн.

На надання міжбюджетних трансфертів з бюджету громади державному та іншим бюджетам станом на 01.01.2024 в рамках реалізації заходів місцевих програм по загальному фонду профінансовано 6944,2 тис. грн., зокрема:

міська комплексна програма «Функціонування та розвитку системи цивільного захисту Христинівської територіальної громади, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2021-2025 роки» (субвенція районному бюджету Уманського району на технічне обслуговування та підтримання у робочому режимі функціонування АРМ оперативного чергового Уманської РДА) – 1,0 тис. грн.;
«Програма підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок агресії російської федерації на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням міської ради від 03.08.2023 №25-5-VIII – надання субвенції бюджету Високопільської селищної територіальної громади на відновлення пошкодженої інфраструктури в с. Іванівка – 300,0 тис. грн.;
«Програма економічного і соціального розвитку Христинівської міської територіальної громади на 2023 рік» – субвенція з бюджету громади обласному бюджету на фінансування робіт та заходів з територіальної оборони відповідно до обласної Програми територіальної оборони на 2023-2027 роки» – 500,0 тис. грн.;
«Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки Христинівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 400,0 тис. грн.;
«Комплексна Програма профілактики злочинності територіальної громади Христинівської міської ради на 2021-2025 роки» – 100,0 тис. грн.;
«Забезпечення національного спротиву, фінансової підтримки сил територіальної оборони та військових частин Збройних сил України на 2023-2025 роки» – 4458,0 тис. грн.;
«Забезпечення цивільно-військового співробітництва з 1-м відділом Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України на 2022-2025 роки» – 493,1 тис. грн.;
«Фінансової підтримки діяльності Уманської РДА на 2023 рік» – 500,0 тис. грн.;
«Поліцейський офіцер громади» Христинівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 92,1 тис. грн.;
«Програма протидії тероризму на території Христинівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» – 100,0 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету громади на надання міжбюджетних трансфертів з бюджету громади державному та іншим бюджетам за звітний період відповідно до місцевих програм перераховано 6194,0 тис. грн, з них:

«Програма економічного і соціального розвитку Христинівської міської територіальної громади на 2023 рік» – субвенція з бюджету громади обласному бюджету проведення робіт із будівництва, реконструкції, капітального ремонту обласних закладів та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, придбання для них обладнання, у тому числі медичного – 500,0 тис. грн.;
«Поліцейський офіцер громади» Христинівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» – 815,0 тис. грн.;
«Забезпечення національного спротиву, фінансової підтримки сил територіальної оборони та військових частин Збройних сил України на 2023-2025 роки» – 4879,0 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 2023 рік при уточненому плані на рік 63872,5 тис. грн., виконано у сумі 59805,9 тис. грн., тобто на 93,6 відсотка, в тому числі по галузях: державне управління – 2851,5 тис. грн., освіта – 11483,6 тис. грн., охорона здоров’я – 11747,9 тис. грн., соціальний захист населення – 916,8 тис. грн., культура і мистецтво – 856,9 тис. грн., фізкультура і спорт – 1430,0 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 16755,7 тис. грн., економічна діяльність – 6173,8 тис. грн., інша діяльність – 1395,7 тис. грн., міжбюджетні трансферти – 6194,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2024 року по загальному фонду бюджету Христинівської міської територіальної громади виникла дебіторська заборгованість в сумі 5163,1 тис. грн., в тому числі:

за попередню оплату підписки періодичних видань на 2024 рік в сумі 16,1 тис. грн.;
по оплаті за спожитий природний газ у грудні у зв'язку з тим, що ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» не надала акти виконаних робіт, тому оплата проводилась згідно рахунку відповідно до лімітів на грудень – 5147,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2024 року по загальному фонду бюджету міської територіальної громади кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2024 утворена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету по видатках на капітальний ремонт протирадіаційного укриття будівлі Христинівського ліцею №1 Христинівської міської ради за рахунок субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у сумі 81,9 тис. грн. у зв'язку з тим, що не було отримано декларацію про введення об'єкта в експлуатацію.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня.

Прострочена заборгованість на звітну дату відсутня.

Начальник фінансового управління Микола НЕВШУПА

Звіт про виконання місцевих бюджетів видатки

Звіт про виконання місцевих бюджетів кредитування

Звіт про виконання місцевих бюджетів фінансування

Звіт про бюджетну заборгованість за окремими програмами по спеціальному фонду

Звіт про бюджетну заборгованість за окремими програмами по загальному фонду

Звіт про бюджетну заборгованість по спеціальному фонду

Звіт про бюджетну заборгованість по загальному фонду

Інформація щодо довгострокових кредитів, наданих з місцевого бюджету, відображених на рахунках 2041-2049

Інформація щодо короткострокових кредитів, наданих з місцевого бюджету, відображених на рахунках 2040-2048