Інформація про виконання бюджету Христинівської міської територіальної громади за І квартал 2024 року
За звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло 78335,0 тис. грн. доходів, з них: 74666,7 тис. грн. до загального фонду, або 104,7 відсотка до плану на звітний період, до спеціального фонду – 3668,3 тис. грн., або 53,7 відсотка від уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів загального фонду зменшився на 4493,3 тис. грн., або на 5,7 відсотка. Зменшення надходжень сталося внаслідок вилучення з доходів бюджету громади податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами.
У складі доходів бюджету:
- інші дотації з місцевого бюджету – 8,1 тис. грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 20450,3 тис. грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів – 668,5 тис. грн., з них:
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 251,0 тис. грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 417,5 тис. грн.
Загальний фонд
За І квартал 2024 року виконання доходів по загальному фонду бюджету громади (без трансфертів) забезпечено на 106,7 відсотка. При завданні звітного періоду 50284,8 тис. грн. до бюджету надійшло 53645,9 тис. грн., що на 3361,1 тис. грн. більше. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів зріс на 3564,0 тис. грн., або на 7,1.відсотка.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 27003,1 тис. грн., що на 4209,1 тис. грн. або на 13,5 відсотка менше проти надходжень за відповідний період 2023 року. Надходження по податку на майно за січень – березень 2024 року склали 7823,8 тис. грн. та збільшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 25,1 відсотка, або на 1567,6 тис. грн. Єдиного податку надійшло 12296,3 тис. грн. або на 49,8 відсотка (4090,8 тис. грн.) більше, ніж за І квартал 2023 року.
Щоденно проводиться аналіз виконання доходної частини бюджету в розрізі податків та платників, розроблявся план надходжень по платниках та проводився аналіз сплати ними податків. Проводиться робота з платниками податків по питанню 100-відсоткової сплати поточних платежів до бюджету. За І квартал 2024 року проведено 1 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та обов’язкових платежів і зборів та 1 засідання комісії з питань протидії корупції, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Спеціальний фонд
Надходження до спеціального фонду бюджету (без трансфертів) склали 3562,2 тис. грн., або 67,0 відсотків уточненого річного плану.
Власні надходження бюджетних установ при уточненому плані на рік 5188,2 тис. грн. склали 2255,9 тис. грн., або 43,5 відсотка.
Надходження коштів екологічного податку склали 44,3 тис. грн., що становить 210,8 відсотка від запланованих на І квартал 21,0 тис. грн.
Крім того, надійшло 6,8 тис. грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та 1255,3 тис. грн. коштів від продажу землі.
ВИДАТКИ
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за І квартал 2024 року становить 72292,5 тис. грн., або 81,8 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період.
На фінансування першочергових статей витрат по загальному фонду бюджету спрямовано 66080,5 тис. грн., що становить 83,9 відсотка загального обсягу видатків звітного періоду, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 50164,9 тис. грн. (91,2 відсотка до уточнених планових призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 226,5 тис. грн. (46,5 відсотка), продукти харчування – 1980,9 тис. грн. (71,8 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12942,2 тис. грн. (66,2 відсотка), виплати населенню – 766,1 тис. грн. (79,5 відсотка).
Із загального обсягу видатків на фінансування виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради спрямовано 10,0 відсотків, на фінансування закладів та заходів у галузі освіти – 68,9 відсотка, на охорону здоров'я – 5,4 відсотка, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,8 відсотка, на культуру і мистецтво – 3,2 відсотка, на фізичну культуру і спорт – 1,1 відсотка, житлово-комунальне господарство – 6,5 відсотка, сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 0,1 відсотка.
Фінансування видатків із бюджету Христинівської міської територіальної громади проводилось виходячи з фактичної потреби з врахуванням економії асигнувань по мірі виконання дохідної частини бюджету.
Кошторисні призначення загального фонду бюджету на утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів Христинівської міської територіальної громади затверджені на І квартал 2024 року у сумі 9731,4 тис. грн., виконання становить 7278,5 тис. грн., або 74,8 відсотка уточнених планових призначень. Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 5901,4 тис. грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 1038,8 тис. грн., або 65,6 відсотка уточнених планових призначень.
На утримання установ, закладів та фінансування заходів у галузі освіти планом по загальному фонду бюджету на звітний період передбачено 57861,8 тис. грн. Видатки становили 49853,8 тис. грн., або 86,2 відсотка до уточненого плану.
На фінансування закладів дошкільної освіти громади спрямовано кошти у сумі 10950,9 тис. грн., або 22,0 відсотки до видатків по галузі.
На фінансування закладів загальної середньої освіти громади спрямовано 33830,0 тис. грн., або 67,9 відсотка до видатків по галузі.
На харчування дітей у закладах дошкільної освіти використано – 635,7 тис. грн., учнів закладів загальної середньої освіти – 1231,9 тис. грн.
Фактична вартість харчування одного діто-дня в дошкільних закладах освіти склала 52,10 грн., в закладах середньої освіти 1 класів та учнів пільгових категорій – 28,23 грн., дітей в дошкільних підрозділах – 51,60 грн.
На оплату за спожиті енергоносії використано 8238,7 тис. грн., або 70,2 відсотка до уточнених планових призначень.
Виконання видаткової частини спеціального фонду по галузі становить 33,4 відсотка, при плані на рік 5930,5 тис. грн., використано – 1978,7 тис. грн. Капітальні видатки становлять 1,2 тис. грн. – за рахунок надходжень за здану макулатуру придбано книги для поповнення бібліотечного фонду.
По галузі «Охорона здоров’я» на надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам, відповідно до прийнятих програм, у бюджеті міської територіальної громади на звітний період передбачено 6647,0 тис. грн., використано – 3873,0 тис. грн., що становить 58,3 відсотка.
На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради на звітний період передбачалось 4365,3 тис. грн,. використано 2910,3 тис. грн., або 66,7 відсотка до уточненого плану на звітний період.
На медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 131,8 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по медикаментах складає 10,10 грн.
Продукти харчування придбано на суму 107,1 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по продуктах харчування складає 8,20 грн.
На оплату за використані енергоносії та комунальні послуги спрямовано 2233,9 тис. грн., або 62,9 відсотка до уточнених планових призначень періоду.
На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради на звітний період передбачалось 2175,7 тис. грн., використано – 888,8 тис. грн., або 40,9 відсотка до уточненого плану на звітний період.
Видатки проведено на придбання медикаментів – 85,1 тис. грн., оплату послуг – 26,9 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 776,8 тис. грн.
На інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я передбачено на І квартал 2024 року – 106,0 тис. грн. Фактичне використання коштів склало – 73,9 тис. грн., в тому числі: на реалізацію заходів програми «Розвитку паліативної допомоги» на 2021-2025 роки для забезпечення населення громади медичними засобами для знеболювальної терапії відповідно до наказу МОЗ України від 21.01.2013 №41 спрямовано 49,9 тис. грн., на реалізацію заходів міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 роки для забезпечення населення громади пільговими медикаментами відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 – 24,0 тис. грн.
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану становить 82,4 відсотка, при плані 4174,9 тис. грн., фактично використано 3440,2 тис. грн.
За рахунок субвенцій з обласного бюджету по загальному фонду бюджету здійснено видатки на:
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 26,2 тис. грн., або 44,1 відсотка до уточненого плану. Забезпечено ліками 19 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування – 10,6 тис. грн., або 97,2 відсотка до уточненого плану;
- поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 3,0 тис. грн.;
- виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 3,0 тис. грн.;
- виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України – 200,0 тис. грн.
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано кошти у сумі 220,9 тис. грн., або 63,5 відсотка до плану.
На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 62,8 тис. грн., або 49,1 відсотка до плану, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на автомобільному транспорті – 120,1 тис. грн., або 61,6 відсотка.
На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» по загальному фонду бюджету громади передбачено 2869,7 тис. грн., використано – 2485,5 тис. грн., що становить 86,6 відсотка уточнених планових призначень.
Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в повному обсязі відповідно до нарахованих сум – 2125,3 тис. грн., що становить 97,0 відсотків планових призначень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 271,8 тис. грн., що становить 61,0 відсоток уточнених планових призначень.
По спеціальному фонду річні планові призначення становлять 1008,0 тис. грн., використано – 222,3 тис. грн., або 22,1 відсотка до плану.
На придбання медикаментів спрямовано 9,6 тис. грн. або 20,8 відсотка до уточненого плану. Вартість по медикаментах одного ліжко-дня склала 1,90 грн.
На харчування підопічних, що перебувають у стаціонарному відділенні спрямовано відповідно до фактичної потреби 144,9 тис. грн. Вартість харчування одного ліжко-дня склала 72,55 грн. відповідно до запланованого.
Кількість пенсіонерів, одиноких та непрацездатних громадян, які обслуговувалися працівниками центру у І кварталі 2024 року становила 335 осіб, в тому числі: кількість підопічних, що проживали у Ліщинівському стаціонарному відділенні – 33 особи.
На організацію та проведення громадських робіт на І квартал 2024 року передбачено – 29,5 тис. грн. Фактично використано кошти в сумі 17,9 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями за виконані роботи.
Відповідно до міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 роки на надання матеріальних допомог населенню громади використано 227,5 тис. грн. або 100 відсотків до плану періоду, на придбання засобів ритуальної належності по похованню учасників бойових дій – 62,0 тис. грн.
На утримання установ та закладів у галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду бюджету проведено видатки у сумі 2313,3 тис. грн., що становить 82,5 відсотка до запланованого.
Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 1919,6 тис. грн. або 83,0 відсотки видатків по галузі.
На оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги використано 337,0 тис. грн. – 52,4 відсотка до плану періоду.
Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 16,3 тис. грн., що становить 71,8 відсотка від річного плану, в тому числі: взято на облік книги для поповнення бібліотечного фонду – 15,7 тис. грн., оплата за навчання відповідальних по цивільному захисту населення – 0,1 тис. грн. та оплата послуг по вивозу сміття – 0,5 тис. грн.
По галузі «Фізична культура і спорт» по загальному фонду бюджету планові призначення звітного періоду становили 1166,4 тис. грн., фактично профінансовано – 818,3 тис. грн., тобто 70,2 відсотка до плану, в тому числі по:
КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при плані 405,3 тис. грн., профінансовано 339,9 тис. грн., тобто 83,9 відсотка до плану, кошти використані на утримання дитячо-юнацької спортивної школи;
КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» при плані 761,1 тис. грн., профінансовано – 478,5 тис. грн., або 62,9 відсотка до плану.
По галузі «Житлово-комунальне господарство» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 5424,9 тис. грн., фактичне використання проведено на суму 4677,8 тис. грн., що становить 86,2 відсотка до уточненого плану. Кошти використані за такими напрямками:
- 2720,8 тис. грн. – утримання в належному стані вулиць та доріг територіальної громади;
- 62,0 тис. грн. – ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громади;
- 398,4 тис. грн. – утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків територіальної громади;
- 140,1 тис. грн. – забезпечення благоустрою кладовищ;
- 1350,4 тис. грн. – забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Христинівської територіальної громади;
- 6,1 тис. грн. – утримання в належному стані зони відпочинку Долинка.
По спеціальному фонду бюджету за КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» використано 39,95 тис. грн. для придбання віброплити.
По галузі «Економічна діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 235,1 тис. грн., профінансовано 37,6 тис. грн., що становить 16,0 відсотків до плану на звітний період. Кошти спрямовані на сплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» – 35,1 тис. грн. та на проведення незалежної експертної оцінки нерухомого майна (вул. Набережна, 32, с. Орадівка) – 2,5 тис. грн.
По галузі «Інша діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 100,0 тис. грн., касові видатки не здійснювались.
Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за І квартал 2024 року при уточненому плані на рік 7793,2 тис. грн., виконано у сумі 2257,2 тис. грн., тобто на 29,0 відсотків, в тому числі по галузях: освіта – 1978,7 тис. грн., соціальний захист населення – 222,3 тис. грн., культура і мистецтво – 16,3 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 39,9 тис. грн.
Станом на 01.04.2024 року по загальному фонду бюджету міської територіальної громади виникла дебіторська заборгованість за попередню оплату підписки періодичних видань на 2024 рік в сумі 11,6 тис. грн. та кредиторська заборгованість становила 1,1 тис. грн. за отримані в останній день місяця продукти харчування.
Станом на 01.04.2024 утворена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету по видатках на капітальний ремонт протирадіаційного укриття будівлі Христинівського ліцею №1 Христинівської міської ради у сумі 81,9 тис. грн. у зв'язку із відсутністю декларації про введення об'єкта в експлуатацію.
Начальник фінансового управління Микола НЕВШУПА
Звіт про виконання місцевих бюджетів видатки
Звіт про виконання місцевих бюджетів доходи
Звіт про бюджетну заборгованість по загальному фонду
Звіт про бюджетну заборгованість по спеціальному фонду
Звіт про виконання місцевих бюджетів зведена форма
Звіт про виконання місцевих бюджетів фінансування
Звіт про бюджетну заборгованість за окремими програмами по загальному фонду
Звіт про виконання бюджету розвитку місцевих бюджетів
Звіт про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів
